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  4. Liquidação Nº 02010043.009
Dados do Empenho:

Número:02010043

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 371.579,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010043.009

Liquidada em: 26/08/2024

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 39.997,71

Valor Líquido: R$ 25.207,16

Competência: Agosto/2024

Mês da Folha: Agosto

Ano da Folha: 2024

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/08/2024

Data de Solicitação 26/08/2024

Histórico:

Fopag. efetivos.comp.agost/24-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 39.997,711,00R$ 39.997,71
Total BrutoR$ 39.997,71
Total LiquidoR$ 39.997,71
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 4.137,50
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 278,57
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 676,61
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 7.348,53
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 25,04
RPPS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.244,20
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 80,10
Total das Retenções: R$ 14.790,55
Total Pago: R$ 39.997,71 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2808017628/08/2024R$ 39.997,71