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  4. Liquidação Nº 02010119.002
Dados do Empenho:

Número:02010119

Valor Total do Empenho:R$ 6.400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 998.280,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.401.719,09

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010119.002

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 483.433,70

Valor Líquido: R$ 394.402,91

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - FUNDEB - PRÉ-ESCOLAR
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 483.433,701,00R$ 483.433,70
Total BrutoR$ 483.433,70
Total LiquidoR$ 483.433,70
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.407,72
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 957,03
INSS a RecolherReterR$ 42.195,73
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 42.613,81
Vale TransportePagar/RecolherR$ 584,12
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 1.272,38
Total das Retenções: R$ 89.030,79
Total Pago: R$ 483.433,70 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803080428/03/2025R$ 483.433,70