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  4. Liquidação Nº 02010694.003
Dados do Empenho:

Número:02010694

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.290,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 328.709,07

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010694.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 22.969,02

Valor Líquido: R$ 11.952,23

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - SEGOV - EFETIVOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 22.969,021,00R$ 22.969,02
Total BrutoR$ 22.969,02
Total LiquidoR$ 22.969,02
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 3.949,91
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 872,47
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 552,16
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 173,69
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.978,96
Vale TransportePagar/RecolherR$ 160,10
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.523,27
SISMAPagar/RecolherR$ 56,65
RPPS a RecolherReterR$ 1.169,69
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 477,79
SUDACREDPagar/RecolherR$ 102,10
Total das Retenções: R$ 11.016,79
Total Pago: R$ 22.969,02 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803008028/03/2025R$ 22.969,02