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  4. Liquidação Nº 02010694.004
Dados do Empenho:

Número:02010694

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 128.929,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 271.070,18

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010694.004

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 16.162,58

Valor Líquido: R$ 9.239,68

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - SEGOV - EFETIVOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 16.162,581,00R$ 16.162,58
Total BrutoR$ 16.162,58
Total LiquidoR$ 16.162,58
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 555,93
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 3.182,47
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 293,47
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 210,25
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.329,65
Vale TransportePagar/RecolherR$ 160,10
SISMAPagar/RecolherR$ 56,65
RPPS a RecolherReterR$ 1.032,28
SUDACREDPagar/RecolherR$ 102,10
Total das Retenções: R$ 6.922,90
Total Pago: R$ 16.162,58 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904012329/04/2025R$ 16.162,58