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  4. Liquidação Nº 02010335.004
Dados do Empenho:

Número:02010335

Valor Total do Empenho:R$ 480.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 302.745,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.254,12

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010335.004

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 58.289,87

Valor Líquido: R$ 38.400,35

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

Fopag.efetivos.comp.abril/25-CGM.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 58.289,871,00R$ 58.289,87
Total BrutoR$ 58.289,87
Total LiquidoR$ 58.289,87
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 4.136,45
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 278,57
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 879,59
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 11.346,60
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 32,55
RPPS a RecolherReterR$ 3.183,76
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 32,00
Total das Retenções: R$ 19.889,52
Total Pago: R$ 58.289,87 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904041629/04/2025R$ 58.289,87