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  4. Liquidação Nº 02010417.004
Dados do Empenho:

Número:02010417

Valor Total do Empenho:R$ 14.585.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.992.887,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.592.112,66

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010417.004

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.621.660,98

Valor Líquido: R$ 1.202.538,27

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

FOPAG REF ABR25 - SAUDE - PSF - NASF
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.621.660,981,00R$ 1.621.660,98
Total BrutoR$ 1.621.660,98
Total LiquidoR$ 1.621.660,98
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 280,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 11.890,40
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 428,97
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 4.839,02
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 879,61
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 153.064,63
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 229.963,38
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 134,10
Vale TransportePagar/RecolherR$ 516,40
Faltas*Pagar/RecolherR$ 5.426,52
Pensão AlimentíciaPagarR$ 6.918,69
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 3.367,03
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 266,51
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.147,45
Total das Retenções: R$ 419.122,71
Total Pago: R$ 1.621.660,98 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904035429/04/2025R$ 1.621.660,98