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  4. Liquidação Nº 25040018.002
Dados do Empenho:

Número:25040018

Valor Total do Empenho:R$ 528.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 519.995,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.404,06

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 25040018.002

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 429.976,14

Valor Líquido: R$ 327.483,19

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

Fopag.comiss 02.comp.abril/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 429.976,141,00R$ 429.976,14
Total BrutoR$ 429.976,14
Total LiquidoR$ 429.976,14
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 625,90
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 4.450,09
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 5.764,12
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 1.973,60
CONSIGNAÇÃO JUDICIALPagar/RecolherR$ 690,00
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 43.105,08
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 42.562,92
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 238,40
Vale TransportePagar/RecolherR$ 566,34
Faltas*Pagar/RecolherR$ 54,45
Pensão AlimentíciaPagarR$ 2.462,05
Total das Retenções: R$ 102.492,95
Total Pago: R$ 429.976,14 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904022429/04/2025R$ 429.976,14