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  4. Liquidação Nº 02010694.005
Dados do Empenho:

Número:02010694

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 128.929,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 271.070,18

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010694.005

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 16.430,17

Valor Líquido: R$ 9.496,52

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG. REF. MAIO/2025 - SEGOV - EFETIVOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 16.430,171,00R$ 16.430,17
Total BrutoR$ 16.430,17
Total LiquidoR$ 16.430,17
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 3.182,47
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 293,47
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 228,53
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.316,92
Vale TransportePagar/RecolherR$ 164,04
SISMAPagar/RecolherR$ 57,91
RPPS a RecolherReterR$ 1.032,28
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 555,93
SUDACREDPagar/RecolherR$ 102,10
Total das Retenções: R$ 6.933,65
Total Pago: R$ 16.430,17 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805015328/05/2025R$ 16.430,17