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  4. Liquidação Nº 02010335.005
Dados do Empenho:

Número:02010335

Valor Total do Empenho:R$ 480.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 302.745,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.254,12

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010335.005

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 58.374,46

Valor Líquido: R$ 38.403,82

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

Fopag.efetivos.comp.maio/25-CGM.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 58.374,461,00R$ 58.374,46
Total BrutoR$ 58.374,46
Total LiquidoR$ 58.374,46
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 4.136,45
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 278,57
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 879,59
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 11.182,24
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 32,55
RPPS a RecolherReterR$ 3.381,14
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 80,10
Total das Retenções: R$ 19.970,64
Total Pago: R$ 58.374,46 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805082328/05/2025R$ 58.374,46