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  4. Liquidação Nº 02010285.006
Dados do Empenho:

Número:02010285

Valor Total do Empenho:R$ 540.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 430.147,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 109.852,92

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010285.006

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 67.908,76

Valor Líquido: R$ 53.039,79

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG REF MAI25 - COMISS ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 67.908,761,00R$ 67.908,76
Total BrutoR$ 67.908,76
Total LiquidoR$ 67.908,76
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 4.171,78
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 802,20
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 5.864,24
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.993,79
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
Vale TransportePagar/RecolherR$ 250,08
Faltas*Pagar/RecolherR$ 603,64
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 129,40
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.024,04
Total das Retenções: R$ 14.868,97
Total Pago: R$ 67.908,76 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2905013729/05/2025R$ 67.908,76