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  4. Liquidação Nº 02010119.004
Dados do Empenho:

Número:02010119

Valor Total do Empenho:R$ 6.400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.958.161,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.441.838,80

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010119.004

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 448.710,25

Valor Líquido: R$ 360.378,97

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG. REF. MAIO/2025 - FUNDEB 70% - CONTRATO TEMPORÁRIO - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 448.710,251,00R$ 448.710,25
Total BrutoR$ 448.710,25
Total LiquidoR$ 448.710,25
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 8.335,90
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 3.154,45
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 717,33
INSS a RecolherReterR$ 45.870,39
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 25.045,34
Vale TransportePagar/RecolherR$ 629,79
RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIORPagar/RecolherR$ 1.272,38
SUPREMAPagar/RecolherR$ 48,67
SUDACREDPagar/RecolherR$ 3.257,03
Total das Retenções: R$ 88.331,28
Total Pago: R$ 448.710,25 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805072128/05/2025R$ 448.710,25