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  4. Liquidação Nº 26050009.002
Dados do Empenho:

Número:26050009

Valor Total do Empenho:R$ 550.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 401.497,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 148.502,04

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 26050009.002

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 310.203,90

Valor Líquido: R$ 236.117,34

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

Fopag.comiss 02.comp.maio/25-sefin.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 310.203,901,00R$ 310.203,90
Total BrutoR$ 310.203,90
Total LiquidoR$ 310.203,90
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/ATransferirR$ 8.414,77
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIATransferirR$ 1.575,64
PLANO DE SAÚDE HAP VIDATransferirR$ 1.691,77
INSS a RecolherTransferirR$ 23.995,36
IRRF – Retido na Fonte *TransferirR$ 32.853,13
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLTransferirR$ 29,80
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDATransferirR$ 16,28
Vale TransporteTransferirR$ 491,62
SUDACREDTransferirR$ 5.018,19
Total das Retenções: R$ 74.086,56
Total Pago: R$ 310.203,90 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805100328/05/2025R$ 310.203,90