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  4. Liquidação Nº 02010209.013
Dados do Empenho:

Número:02010209

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 794.892,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 505.107,53

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010209.013

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 147.998,70

Valor Líquido: R$ 120.577,28

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

FOPAG.: REF. JUNHO/2025 - SEGOV - COMISSIONADOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 147.998,701,00R$ 147.998,70
Total BrutoR$ 147.998,70
Total LiquidoR$ 147.998,70
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.554,20
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 839,95
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 1.636,06
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 12.768,64
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 9.981,23
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 59,60
Vale TransportePagar/RecolherR$ 581,74
Total das Retenções: R$ 27.421,42
Total Pago: R$ 147.998,70 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506030125/06/2025R$ 147.998,70