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  4. Liquidação Nº 02010119.007
Dados do Empenho:

Número:02010119

Valor Total do Empenho:R$ 6.400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.958.161,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.441.838,80

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010119.007

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 436.465,36

Valor Líquido: R$ 346.474,65

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JULHO/ 2025 - FUNDEB 70% -CONTRATO TEMPORÁRIO - PRÉ-ESCOLAR
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 436.465,361,00R$ 436.465,36
Total BrutoR$ 436.465,36
Total LiquidoR$ 436.465,36
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 280,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 11.683,82
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 3.908,99
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 402,60
INSS a RecolherReterR$ 44.918,60
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 24.775,81
Faltas*Pagar/RecolherR$ 567,85
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 50,00
SUPREMAPagar/RecolherR$ 146,01
SUDACREDPagar/RecolherR$ 3.257,03
Total das Retenções: R$ 89.990,71
Total Pago: R$ 436.465,36 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007095030/07/2025R$ 436.465,36