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  4. Liquidação Nº 01070100.004
Dados do Empenho:

Número:01070100

Valor Total do Empenho:R$ 1.325.095,14

Valor Total Liquidado:R$ 1.325.095,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070100.004

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 510.402,81

Valor Líquido: R$ 399.368,52

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

FOPAG REF JUL25 - PSF - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 510.402,811,00R$ 510.402,81
Total BrutoR$ 510.402,81
Total LiquidoR$ 510.402,81
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 10.319,00
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 204,36
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 2.616,19
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 879,59
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 43.344,15
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 51.664,97
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 119,20
Vale TransportePagar/RecolherR$ 735,50
Faltas*Pagar/RecolherR$ 902,33
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 249,00
Total das Retenções: R$ 111.034,29
Total Pago: R$ 510.402,81 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007043430/07/2025R$ 510.402,81