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  4. Liquidação Nº 05010186.004
Dados do Empenho:

Número:05010186

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 816.209,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 183.790,42

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010186.004

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 197.556,64

Valor Líquido: R$ 117.912,35

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

REF. FEVEREITO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 197.556,641,00R$ 197.556,64
Total BrutoR$ 197.556,64
Total LiquidoR$ 197.556,64
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 12.595,82
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRAPagar/RecolherR$ 748,53
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 15.557,76
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 4.270,20
EMPRÉSTIMO SANTANDERPagar/RecolherR$ 442,69
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 1.616,26
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.823,92
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 12.462,49
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
MULTAS DE TRÂNSITOReterR$ 117,39
Vale TransportePagar/RecolherR$ 452,91
Faltas*Pagar/RecolherR$ 412,13
Pensão AlimentíciaPagarR$ 3.830,26
SISMAPagar/RecolherR$ 383,90
RPPS a RecolherReterR$ 24.107,18
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 720,05
SUDACREDPagar/RecolherR$ 73,00
Total das Retenções: R$ 79.644,29
Total Pago: R$ 197.556,64 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602070226/02/2026R$ 197.556,64