R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
01/11/202401110230.010BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)SEFINR$ 300,00
06/11/202401110230.012BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)SEFINR$ 300,00
14/11/202401110230.003BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)SEFINR$ 1.250,00
30/12/202401110129.009COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)SETEER$ 509,16
30/12/202402100013.002M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)FMSAC838R$ 29.100,00
12/03/202502010529.001TIM S/A (02.421.421/0001-11)SETECR$ 1.657,44
27/12/202401110180.002WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET73656R$ 17.883,61
22/11/202401110230.007BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)SEFINR$ 13.758,00
25/11/202401110230.009BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)SEFINR$ 900,00
29/11/202401110230.016BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)SEFINR$ 250,00