R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
20/12/202326100001.002COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)SEGOVR$ 1.256,66
18/12/202326100012.001WERBENIA AMED DA SILVA-EPP (07.405.331/0001-50)FME5278R$ 26.394,00
30/12/202420030001.005J.M.G ALMEIDA LTDA (11.145.639/0001-81)SEMBA1800R$ 16.140,00
29/04/202502010428.005FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)SEINFRAR$ 18.727,60
22/11/202326100013.001WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET60209R$ 7.199,57
24/11/202326100013.002WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET59224R$ 1.324,61
24/11/202326100013.003WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET59225R$ 8.911,10
18/12/202326100012.002WERBENIA AMED DA SILVA-EPP (07.405.331/0001-50)FME5281R$ 17.430,00
31/10/202331100010.001BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)GMMR$ 4,00
10/11/202331100010.003BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)GMMR$ 11,50