R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
27/12/202330100002.003C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)SEINFRA5R$ 39.110,99
07/11/202419070015.003NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)SEMAM716851R$ 1.702,33
10/11/202502010452.243ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)SEFINR$ 53,71
30/11/202326100013.004WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET60633R$ 26.050,70
11/12/202303070110.005PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)FMAS2170R$ 4.952,38
29/12/202301060032.002SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)CGM12101R$ 450,00
27/12/202331070024.001FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP (05.455.385/0001-03)FMS - HMM5092R$ 97.853,50
27/12/202317110001.001GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA (37.984.495/0001-40)SEINFRA541R$ 14.570,40
29/12/202302100097.001SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)SSU12050R$ 1.000,00
11/12/202308020012.010PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)FME2168R$ 12.402,26