1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010107.001
Dados do Empenho:

Número:05010107

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.171,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 254.828,34

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010107.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 22.124,56

Valor Líquido: R$ 15.925,06

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

FOPAG - SAÚDE - UPA EFETIVOS - 01/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 22.124,561,00R$ 22.124,56
Total BrutoR$ 22.124,56
Total LiquidoR$ 22.124,56
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 703,98
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 1.742,54
FALTASPagar/RecolherR$ 498,05
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 81,05
EMPRESTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 160,68
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 2.810,60
SINDICATO SAUDEPagar/RecolherR$ 202,60
Total das Retenções: R$ 6.199,50
Total Pago: R$ 22.124,56 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801038228/01/2026R$ 22.124,56