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  4. Liquidação Nº 05010094.001
Dados do Empenho:

Número:05010094

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 186.937,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.013.062,98

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010094.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 93.542,77

Valor Líquido: R$ 66.782,59

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

REF FOPAG EFETIVOS - SESA - COMPETENCIA JANEIRO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 93.542,771,00R$ 93.542,77
Total BrutoR$ 93.542,77
Total LiquidoR$ 93.542,77
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 306,69
EMPRESTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 4.150,92
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 5.141,02
FALTASPagar/RecolherR$ 2.134,11
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 75,81
EMPRESTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 196,81
MULTAS DE TRANSITOReterR$ 101,67
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 10.287,95
IRRFPagar/RecolherR$ 1.626,47
SINDICATO SAUDEPagar/RecolherR$ 40,52
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 2.698,21
Total das Retenções: R$ 26.760,18
Total Pago: R$ 93.542,77 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801028328/01/2026R$ 93.542,77