Empenho:02011077
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Operação de Crédito:20231010003.OP
Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.387.888,33
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.612.111,67
Projeto/Atividade:0.003 - Dívida Interna Decorrente de Contratação de Operações de Crédito
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Sub-elemento de Despesa:01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição:
Despesa com pagamento sobre a contratação ao contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 40/00044-3, celebrado entre o município de Maracanaú- CEe e o Banco do Brasil S.A, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças