R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
21/12/202301080195.005FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)GABINETR$ 1.083,46
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14/12/202302100031.004COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)GMMR$ 1.075,04
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28/12/202301090119.003COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)FMER$ 9.559,30
29/12/202319070008.003PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)SRHP209507R$ 9.933,71
28/12/202326100011.001WERBENIA AMED DA SILVA-EPP (07.405.331/0001-50)FME5312R$ 92.379,00
21/12/202320100006.003VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA (09.455.192/0001-03)FUNDEMA1281R$ 32.864,05
18/08/202502010452.163ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)SEFINR$ 181,44
29/12/202302010351.012COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)SRHPR$ 125,40