Empenhado no Exercício

R$ 9.512.180,00

Liquidado no Exercício

R$ 644.556.384,79

Pago no Exercício

R$ 199.559,29

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
30/01/202530010017.010FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)IPMR$ 58.078,02
27/01/202502010407.001FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMSACR$ 6.000,00
02/01/202502010208.001FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)ESPORTER$ 5.395,10
02/01/202502010384.001FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)FMS - HMMR$ 19.698,75
02/01/202502010368.001FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)SECULTR$ 4.874,80
30/01/202530010019.002FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)IPMR$ 102.156,72
13/01/202502010352.002COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)FMS - HMMR$ 254,58
23/01/202502010452.012ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)SEFINR$ 21,32
24/01/202522010016.001MARIA JOSÉ ARAÚJO DA SILVA (631.875.663-91)GABINETR$ 2.080,00
29/01/202528010010.001GISLANE MENESES DA SILVA (845.707.253-68)SRHPR$ 1.000,00